明汯投资年内新发基金6成亏损 规模扩展迅速 老产品半数跑输沪深300

来源:中国经济网 2020-12-09 10:39:00

今年以来,A股市场持续演绎结构性行情,公私募基金赚钱效应增长的同时,规模扩展也十分迅速,其中,具有“低回撤、收益稳健及风险可控”特点的量化私募基金也受到投资者追捧。据上海证券报报道,截至11月中旬,上海明汯投资管理有限公司(简称:明汯投资)规模超过了千亿。

明汯投资规模的快速扩张与其今年来频频发布新产品有一定关联,据中基协数据显示,截至12月4日,明汯投资今年来备案的产品高达134只。然而,狂发新品的同时,明汯投资旗下这些新成立基金的业绩却让投资者捏了一把汗。统计数据显示,明汯投资今年来新成立的基金中,目前共有67只已有净值更新,从成立来收益率看,目前有40只基金处于亏损中,占比约六成;而在27只盈利基金中,有16只涨幅不足2%,涨幅超过10%的则仅有8只。

即便是此前年度成立的20只老基金中,截至11月27日,也有9只基金年内收益率跑输同期沪深300涨幅(23.84%),其中,明汯中性系列的7只基金年内收益率均低于20%,业绩表现最差的明汯中性2号年内涨幅仅11.68%。

疯狂备案新基规模大涨业绩跟不上67只新基金六成亏损

根据中国证券投资基金业协会官网数据显示,截至12月4日,明汯投资今年来备案的产品高达134只。随着新基金的不断备案与成立,明汯投资的规模也迎来爆发式增长,据上海证券报报道,截至11月中旬,明汯投资规模超过了千亿。

规模增长的另一方面,明汯投资旗下新成立基金的业绩如何呢?根据中国经济网记者统计,在近期更新净值数据的基金中,这些今年来新成立的基金业绩表现参差不齐,约六成产品目前处于亏损状态。

私募排排网数据显示,明汯投资今年来新成立的基金中,目前共有67只已有净值更新,其中大部分基金最新净值更新日期为2020年11月30日,少量基金最新净值更新日期为2020年11月27日或2020年12月4日。从成立来收益率看,目前共有40只基金处于亏损中,而在27只盈利基金中,有16只涨幅不足2%,涨幅超过10%的则仅有8只。

业绩表现最好的是明汯价值成长1期B号,该基金成立于2020年5月15日,截至2020年11月27日,该基金成立来收益率为22.14%,最新净值为1.2214元,其历史最大回撤为7.46%。

然而,作为明汯投资旗下业绩表现最好的年内新成立基金,明汯价值成长1期B号成立来的收益率仍然跑输同期沪深300涨幅。据私募排排网数据显示,2020年5月15日至2020年11月27日,沪深300涨幅为27.29%,比明汯价值成长1期B号的收益率高出约5个百分点。

业绩表现最差的是外贸信托-明汯中证500指数增强26期,该基金成立于2020年8月28日,截至2020年11月30日,该基金成立来收益率为-6.53%,最新净值为0.9347元,其历史最大回撤为7.9%。

明汯中证500指数增强26期同样跑输同期沪深300涨幅,据私募排排网数据显示,2020年8月28日至2020年11月30日,沪深300涨幅为2.39%,比外贸信托-明汯中证500指数增强26期高出近9个百分点。

虽然近年来基金行业越来越关注长期排名,单看短期业绩不足以评价一只基金的优劣,但像明汯基金这般频频备案新产品,而新产品业绩又普遍跑输同期沪深300涨幅且六成亏损的情况,仍然难免令投资者感到失望。

20只老基金9只年内收益率跑输沪深300涨幅

与今年内新成立基金相比,明汯投资旗下此前年度成立的私募产品业绩表现相对较好,但仍有近半数产品跑输同期沪深300涨幅。

根据中国经济网记者统计,明汯投资旗下成立于2020年以前且近期净值有更新的基金共有20只,截至11月27日收盘,今年来最高收益率为58.90%,最低收益率为11.68%,其中有9只基金年内收益率低于(含)20.21%,跑输同期沪深300涨幅23.84%。

这些基金中,业绩表现最差的是明汯中性2号,该基金成立于2017年12月7日,截至11月27,该基金的年内收益率为11.68%,累计单位净值为1.4942元。并且,2019年该基金的业绩也跑输沪深300涨幅,据私募排排网数据显示,2019年明汯中性2号涨幅为23.33%,而沪深300涨幅为36.07%。

中国经济网记者注意到,上述9只今年内收益率跑输同期沪深300涨幅的基金中,有7只均为明汯中性系列基金,除明汯中性2号外,另外6只分别是明汯中性1号A期、明汯中性6号、明汯中性1号、明汯中性3号1期、明汯中性5号2期、明汯中性5号,其今年内收益率分别为13.86%、14.21%、15.87%、16.38%、16.85%、18.97%。

资料显示,明汯投资于2014年4月成立,注册资本金1000万元,投资范围涵盖股票、期货(股指期货和商品期货)、期权等。明汯投资专注于量化投资领域,拥有量化选股、CTA、套利等多样化策略的策略研发团队和强大策略库。

明汯投资创始人为裘慧明,在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作,其持股比例为70%,为公司法定代表人、执行董事。解环宇于2018年加入明汯投资担任合伙人、投资总监,持股比例30%。

值得一提的是,今年来明汯投资频繁现身小市值个股的前十大流通股东,据不完全统计,截至今年三季度末,明汯投资旗下私募基金大约出现在200家上市公司的前十大流通股东中,其中大部分为次新股、市值也普遍在100亿以下。

据财联社报道,明汯投资以“上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金”马甲现身三季报的上市公司多达200家,按行业分布看,计算机应用占比11.25%、化学制品占比7.85%、通用机械占比6.27%、环保工程及服务和专用设备分别占比5.1%和4.79%。

对此,有业内人士称,“这家私募持股比较分散,大多持股不超1%,多以中小板、创业板股票为主,也有不少次新股。此外,他们持股周期也比较短,很少持股超过两个季度的。”(记者李荣康博)

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