收评：两市午后探底回升沪指险守3500点周期性板块持续走低

来源：上海热线综合 2021-11-02 18:20:16

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11月2日消息，三大指数开盘涨跌不一，开盘后创指拉升涨逾1%，沪指早盘冲高回落翻绿，板块方面，国防军工板块受利好消息刺激走高，煤炭、钢铁、油气等周期板块集体走弱，食品饮料等大消费板块拉升走强。午后三大指数跳水，沪指盘中一度失守3500点，创指翻绿，临近尾盘，指数略有回暖，沪指站回3500点，两市成交额连续8日破万亿，北向资金累计流入近60亿元，板块方面，煤炭、油气、钢铁等周期性板块持续走低，食品饮料等消费依旧强势，黄金概念股走强。总体而言，市场情绪跌至冰点，个股普跌，赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌1.1%，报3505.34点，成交额达5853亿元；深成指跌0.69%，报14377.27点，成交额达6726亿元；创指涨0.23%，报3339.60点，成交额达2552亿元。

从盘面上看，中船系、农产品(000061)加工、国防军工板块涨幅居前，煤炭、钢铁、电力板块跌幅居前。

热点板块：
1、国防军工
军工板块2日盘中发力走高，截至发稿，中科海讯、中船应急大涨，江苏雷利(300660)、亚太科技(002540)、电光科技(002730)、甘化科工、通达动力(002576)、凤凰光学(600071)等跟涨。

统计显示，截至10月30日，军工板块102家上市公司2021年前三季度实现营业收入3893亿元，同比增长19.26%，归母净利润280.14亿元，同比增长22.38%。军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。

2、食品饮料
食品饮料板块2日盘中强势拉升，截至发稿，甘化科工、千味央厨、千禾味业(603027)大涨，恒顺醋业(600305)、立高食品、海天味业(603288)、中炬高新(600872)、三全食品(002216)、妙可蓝多(600882)、安井食品(603345)、天味食品(603317)、绝味食品(603517)等均走强。

受原材料上涨等因素影响，近期多家食品类公司宣布上调产品价格。

消息面：
1、经济日报：不要过度解读甚至误读储存一定生活必需品。

2、又一外资巨头进军中国证券业，美国银行计划在华申请证券牌照。

3、赣锋锂业(002460)：与特斯拉合作短期对业绩提升或将有限。

4、国家市场监管总局：依法整治各类医疗美容广告乱象。

后市前瞻：
巨丰投顾认为，三季度宏观经济数据不支持A股向上突破，PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低，预示着周期行业拐点来临。国庆节之后，市场宽幅震荡分化严重。三季报披露期间，市场快速进行风险释放，周期股出现向下的拐点。隔夜美股再创新高，特斯拉市值突破1.2万亿美元，早盘对锂电池及新能源汽车板块有所刺激，而动力煤期货价格继续大跌，导致周期股继续下行；科技、军工、食品等板块引领反弹，市场分化明显。三季报结束后，市场短期将从估值压力中摆脱出来，超跌反弹行情可期，建议投资者重点关注科技股、超跌次新股及券商板块。

源达表示，指数反弹力度有限，大家在操作上应继续秉承逢高减仓的策略，将整体仓位逐步控制在三成以内。具体持仓方面，继续中线看好必选消费和新能源汽车产业链(尤其是锂电)和新能源(光伏、储能、风电等)。另外，受事件和政策双驱动的军工股，行业彰显高景气度，手中已经配置了军工股的投资者，可以中线继续持有。