边风炜：新能源这波调整周期远超想象！公募基金调仓背后的动机

来源：上海热线财经 2022-02-10 10:40:07

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周三从盘面上来看，中药、通信、软件开发、酿酒、文化传媒、农牧饲渔等行业涨幅居前；风电设备、电池、光伏等行业小幅调整。题材股呈现普涨格局，数字货币、数字经济、鸡肉概念、猪肉概念、元宇宙、广电等涨幅居前。

市场刚给颗糖吃，然后反手就是一大棒！节后市场并不太平，每天股民的日子更加不好过，周二秀了“大长腿后”，市场反转的观点全场一片，而周三市场一度跌到令人绝望，创业板重挫了4.5%，主板也跌破3400，直接把韭菜给跌傻了，想从此退出股市。

幸好下午比较争气，券商强行拉盘，银行、基建、地产等出来稳定军心，沪指绝处逢生V型反转。题材也开始活跃，九安医疗带动妖股反攻，最终顶住了！

这两天大家都在说惨，但昨天3500多家，今天3600多家上涨，中位数涨幅1.5%左右，多数股民其实回血了！真正惨的是基民，机构票天天血亏啊。很多股民无奈地表示，现在都跌了那么多了，那也只有死扛了，除了就地躺下也似乎也没有什么更好的办法了。

二月股市可期

虽然指数这个位置虽然风险已大幅释放，这个位置确的就是做多的信心，有机构表示，当前A股市场的调整已经接近尾声，2月的市场行情非常值得期待。一方面，目前市场调整幅度已经较为充分；另一方面，美联储加息并不一定会引起国内利率上行，当前市场流动性以及政策环境均对市场非常友好。

对于短期市场的走势，沪上知名证券分析师边风炜表示，相比前两天比较极端的分化，今天市场显得更平和一些。昨天收盘以后我们做了一些公募基金的净值测算，主要的结论就是公募基金已经在大规模地进行调仓。简单一点讲就是部分的明星公募按照测算，他们的重仓股昨天应该都出现了下跌，但有很多的公募基金昨天的净值基本上都没有下跌，甚至有部分的出现了小幅的上涨，那也就意味着他们的重仓股已经出现了大面积的调整。船大也要掉头！

从今天的盘面来看，通信和计算机出现了上涨，而与此同时部分的传统行业出现了一些回落，我们觉得一方面是传统行业，比如说地产、基建可能还要面临四季报不佳的预期，而且昨天我们晚上我们看到部分1月份的房地产销售数据非常的差，当然这个数据在预料之中，我们依然倾向于房地产产业链和基建产业链的业绩的拐点要到4月份以后才会到来，在这之前更多的是政策预期与市场的博弈。

对于创业板中的宁德时代，以及新能源板块这波调整到底何时结束？

边老师认为，最近公募基金由于资金有些捉襟见肘，所以盘中也是做了调仓的动作，新能源中以宁德时代为首的相关个概念股这几日明显放量杀跌，明显是有机构资金在新能源板块中获利出逃。新能源这波调整有点类似去年二季度的消费，而这波新能源的调整周期广大投资者心里要做好充分的准备，以消费白酒中的茅台为例，到下个月也调整了快接近要一年的时间了，大家一定要有足够的耐心，由于前期宁德时代的三波涨的太快涨的太猛，所以相应的调整也绝非那么快就会结束，最快也是等下半年再来看新能源的机会了。

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边风炜：新能源这波调整周期远超想象！公募基金调仓背后的动机

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