指数冲高回落！节前加仓还是离场？边风炜：轮动行情下莫要追涨
多只基金提高股票仓位
【资料图】
整体来看，多只基金在去年四季度提高了进攻性。以去年业绩领先的华富灵活配置混合为例，截至去年四季度末的股票仓位为89.41%，较去年三季度末提升2.99个百分点。
同样提高股票仓位的还有华富策略精选混合，该基金股票仓位从去年三季度末的70.5%提升至去年四季度末的75.75%。
从开年以来的情况看，公募基金整体股票仓位有所提高。据天风证券统计，截至1月6日，普通股票型基金仓位中位数为89.6%，相比去年12月30日估计值上升1.5个百分点，偏股混合型基金仓位中位数为85.6%，估计值上升0.7个百分点。
上海证券表示，市场主要宽基指数配置性价比较高，估值修复空间仍存，短期风险因素解除后，后市机会将大于风险，我们依然看好市场中期向好。
中邮证券认为，市场虽然短期仍可能出现震荡反复，但我们对本轮的春季行情坚定看好。在配置方面，应把握好春季行情疫后修复和经济复苏预期增强的主线，同时注意市场风格向成长板块的转换。
安信证券：2023年春季躁动或已提前开启
安信证券指出，国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，“冬日里的小阳春”开启兑现。对于后续成长和价值后续空间的判断，本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金融指数上涨空间的对比。超配行业：消费(食饮、免税、医美、消费建材)；以计算机(信创)为代表的数字经济；以数控机床和刀具、高值医疗耗材、大功率轴承为代表的国产替代；地产(链)、储能、汽车零部件。
指数周三出现调整，后市临近节日短期市场会如何演绎呢？沪上知名证券分析师边风炜表示，
我们认为当下的市场进入到一个短期的震荡期，但震荡的幅度不一定很大，等待一些机会，对很多没有上车的投资者来说，我觉得下周应该是一个有机会上车，可能股价的波动不会太大，但成交量一旦萎缩以后，大家可以适时的考虑。
对于新能源最近的上涨，我把它更多的定义为一次超跌性质的补涨，虽然有些消息面，但我认为这种消息的确定性依然不是很高。
今天的市场开始进一步的轮动，我们在昨天就提到了，过去两、三天新能源板块涨幅比较好，不要追涨，市场会轮的，因为，目前市场的性价比基本上就是这个格局，就是天平的两端，没有两个月前那么的显得突兀，两个月前是价值这边太便宜，而新能源依然很高，经过两个月的调整以后，新能源的板块跌了30%-40%，而价值类的品种涨了30%-40%，大家的性价比开始出现了这种模糊的状态，当然这其中还有一些板块是相对的更有优势，那么，在寻找的过程里面难度在增加，所以，短期内我觉得市场就是这种跷跷板的效应。
当然，总体的水位我觉得保持的还不错，信心也保持的不错，昨天的社融数据已经出来了，总体来看数据是不太好的，但是这不算一个利空，这应该更多的算一个利空出尽。
多家头部私募加仓
近日，渠道人士透露，半夏投资旗下部分产品去年12月月报出炉，加仓态势明显。
月报显示，截至2022年末，半夏投资旗下宏观对冲产品权益类净仓位达87.8%，相比于2022年11月末79.1%的权益类净仓位，提升了8.7个百分点。
除了加仓，开年以来越来越多明星基金经理发声看多2023年市场。
“2022年公司旗下产品录得负回报，但以现在的估值和基本面为起点，2023年是一个值得期待的‘双击’之年。”近日，千亿级私募景林资产合伙人高云程表达了对今年市场的乐观预期。
他分析称，美国通胀见顶和经济衰退会抑制美联储加息，中国为经济复苏所采取的政策，将为股票市场提供相对宽松的流动性环境。与此同时，自去年10月底以来，部分重要的行业性政策出现明显拐点，中国境外上市资产的风险也随着港股市场的预期稳定而逐步化解。“基于这些改善因素，中国在境内外上市公司的估值锚重新有了着陆点，2023年市场充满希望，可以专注于企业基本面研究。”
林园也比较看好2023年的股市表现。他表示：“随着宏观环境好转，今年市场将会修复到正常状态，受压制的多数行业估值有望恢复至3年前的水平，从而带动市场整体上一个台阶。”
具体到投资机会，林园称2023年看好两条主线：一是此前受压制较为严重的行业，如房地产、白酒等；二是未来市场不断扩大、需求持续增长的行业，比如医疗医药板块。
高云程则认为，数字经济、品牌消费品和中国优势制造业三大领域存在机会。具体来看，大型数字娱乐平台、零售服务平台，交际属性的酒、体育服装，以及新能源、新材料等板块值得关注。
半夏投资创始人李蓓在月报中表示，A股市场大概率已走过最低点，正站在新一轮长期牛市的起点。未来中国股票市场行情将围绕风险偏好修复，以及经济和企业盈利企稳回升而展开。
“目前A股各大指数估值基本回到2022年9月初的水平，股市的第一步修复已经基本完成，经济和企业盈利企稳则还需等待一段时间。”李蓓认为，后续融资需求难以突然大幅增长，中国经济的复苏过程将较为温和，股市后续一段时间的上涨大概率也是温和、震荡的。
值得一提的是，李蓓的加仓动作并非头部私募中的孤例。近日，渠道人士透露的石锋资产的去年12月月报显示，石锋资产合伙人崔红建管理的产品去年12月股票仓位显著提升，从43.82%升至59.68%。
沪上另一家知名百亿级私募月报也显示，截至2022年末，该私募连续两个月加仓。
据私募排排网最新统计数据，截至2022年12月30日，百亿级私募仓位指数为77.79%，相比于12月2日提升2.12个百分点；规模在50亿元至100亿元区间的私募仓位指数为75.95%，相比于12月2日提升2.53个百分点。
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