华泰柏瑞新发行一混基 掌舵基金业绩平平 田汉卿"1拖8"盛豪"1拖5"

来源:中国经济网 2020-12-28 14:07:14

2020年收官在即,在今年的结构性行情助力下,公募基金迎来丰收年,据Wind数据显示,截至2020年12月22日,今年来高达43只基金(各类份额分开计算)净值增长率已经翻倍,而随着基金赚钱效益的提升,新基金发行也水涨船高。不过,需要注意的是,年内基金发行表现出严重的分化行情,部分爆款基金一日售罄的同时,也有24只基金宣告募集失败。

近日,华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(以下简称:华泰柏瑞量化创享混合)正在发行,该基金的认购期为2020年12月14日至2020年12月25日。

据招募说明书显示,华泰柏瑞量化创享混合为混合型证券投资基金,股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

华泰柏瑞量化创享混合的股票投资策略为:“主要利用定量投资模型,跟踪创业板指数和上证科创板50成份指数,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。”

根据招募说明书,华泰柏瑞量化创享混合的备案条件为:自基金份额发售之日起3个月内,募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人。基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。

据悉,华泰柏瑞量化创享混合拟采取双基金经理制,由田汉卿和盛豪共同掌舵。资料显示,田汉卿曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年10月起任公司副总经理。

盛豪2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任基金经理。

值得关注的是,华泰柏瑞今年11月份新成立的华泰柏瑞量化创盈混合,田汉卿也担任基金经理之一,该基金的首募规模为6.02亿元。

截至目前,不计正在发行的华泰柏瑞量化创享混合,田汉卿共管理着8只基金(各类份额合并计算)。从今年内业绩表现来看,虽然有可比数据的基金全部实现了正收益,但截至12月24日,表现最好的基金收益率为64.59%,其余基金收益率全部低于36%,其中,华泰柏瑞量化对冲与华泰柏瑞量化绝对收益混合的年内收益均只有个位数,分别为5.79%、4.52%。

盛豪目前共管理着5只基金(各类份额合并计算)。截至12月24日,华泰柏瑞港股通量化混合今年来亏损2.05%,其余基金的年内收益率大致在24%-37%之间。

值得一提的是,据Wind数据显示,截至12月22日,在主动权益类基金中,今年来混合型基金和股票型基金平均收益率分别达37.42%和43.03%,涨幅超过90%的主动权益类基金逾百只(各类份额分开计算),更有40多只基金收益率翻倍。

与这些绩优基金相比,田汉卿和盛豪所管理基金的业绩表现平平,除田汉卿管理的华泰柏瑞量化创优混合年内收益率64.59%外,两人所管理的其余基金年内收益率均跑输今年来混合型基金和股票型基金的平均收益率。

掌舵基金业绩平平,再加上两位基金经理分别“一拖八”、“一拖五”,如今认购期限将至,华泰柏瑞量化创享混合能够募集多少资金呢?

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